Conciliação Contábil: Veja como é simples conciliar as contas contábeis da sua empresa
A Conciliação Contábil trata-se da conferência mensal, semestral ou anual de cada conta contábil para que seu saldo possa ser validado.
Muitas vezes, durante o processo de conciliação o usuário encontra várias dificuldades, dentre elas podemos destacar a falta de informação para saber a qual documento pertence um determinado lançamento contábil.
Por isso, você, caro usuário, não pode deixar de utilizar a conciliação automática disponibilizada pelo Fortes Web.
De forma prática, o sistema realiza a conciliação levando em consideração o valor do lançamento e o número do documento.
No Módulo Contábil acesse a opção “Conciliação”, informe a conta contábil, o período a ser conciliado e, em seguida selecione a opção de filtrar para que seja exibida a tela:
Nesse exemplo, utilizaremos a conta “Fornecedores Diversos”, onde iremos conciliar a compra de uma mercadoria do fornecedor em questão, no valor de R$ 1.000,00 conforme nota fiscal Nº1 e faremos o pagamento da respectiva compra.
Primeiramente vamos entender as etapas da conciliação:
Lançamento não conciliado: É aquele lançamento que você ainda não fez a análise, ou seja, não iniciou o processo de conciliação.
Lançamento parcialmente conciliado: Trata-se do lançamento que já foi iniciada a conciliação mas que ainda não foi concluída.
Lançamento conciliado: Nesse caso a conciliação foi concluída, vinculando os lançamentos contábeis com seus respectivos documentos.
Na tela da conciliação, localize a coluna “Nr. Doc.” e informe o número do documento, pois dessa forma o lançamento será marcado como parcialmente conciliado conforme imagem:
Finalizando a conciliação, caso ainda não tenha feito o lançamento do pagamento da compra dessa mercadoria com o mesmo valor e número de documento, clique na opção novo e realize o lançamento de acordo com as informações solicitadas na tela a seguir:
Feito o lançamento, caso o total dos débitos e créditos bem como o número do documento sejam iguais, o sistema realizará a conciliação automática.
Viu como é fácil?
Esse é o Fortes Web, seu escritório contábil em qualquer lugar.
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Eu fiz uma compra é foi descontado da minha conta bancária só q o gerente do mercado não liberou a comprar pq não caiu na conta deles.oq fazer diante disso??? É no papel q ele me deu estava não conciliado..
Eu fiz uma compra é foi descontado da minha conta bancária só q o gerente do mercado não liberou a comprar pq não caiu na conta deles.oq fazer diante disso??? É no papel q ele me deu estava não conciliado..